Continuando con el tema del pasado artículo, podemos afirmar que el tercer paso para realizar una estrategia válida para el mercado de divisas será el de aprender el manejo de las emociones, en cuanto sucede que a menudo pueden llevarnos a grandes pérdidas.

A través de la compresión de la psicología del trading, y de cómo las emociones pueden jugar un rol fundamental en el proceso decisional, se estará en grado de alcanzar el provecho deseado. No hay que ir nunca en la dirección contraria a la tendencia y al mercado. No hay que insistir con una posición cuando se está perdiendo, porque se espera que volvamos a una fase ganadora como si nada. Más vale, hay que salir lo más rápido posible.

Una estrategia de negociación debería tener también una excelente capacidad de gestión del riesgo inherente a las posiciones. No hay que seguir la estrategia de otros en manera necia y ciegamente. Antes de adoptar una estrategia hay que explorarla por algún tiempo y probarla. Es necesario decidir con nuestra cabeza, sobre los pro y las contras de la misma; como también sobre sus puntos de fuerza y sobre los de debilidad. La estrategia a usar debe corresponder a la propia naturaleza y al estilo personal de cada operador. No hay que buscar nunca consejos de demasiadas fuentes. Por ejemplo, en el caso de un account administrado, no deberíamos interferir nunca con la decisión del propio broker. Además es siempre importante entender y usar correctamente las estrategias múltiples.

No se puede preveer nunca el mercado y no se puede pretender que el mismo se comporte siempre en la misma manera. Por lo tanto, es necesario estar preparados con diversas estrategias, distintas entre ellas, para poder afrontar las varias situaciones posibles. Es mejor también experimentar nuevas estrategias y tratar de analizar el curso de éstas. Es necesario recordar que cada uno es responsable del propio éxito en el mercado de valores, también del desarrollo de una estrategia de trading. No olvides que la estrategia apropiada debería ser simple y fácil de entender, además tendríamos que estar en grado de modificarla de ser necesario, según las condiciones del mercado, el que está en constante evolución.

En artículos pasados hemos introducido un tema: poder ganar más usando, en el mercado de divisas, más de una tempística en lo que a gráficos se refiere. Esto es algo factible usando las medias móviles.

Por ejemplo, usar la SMA (Media Móvil Simple) a 10 y a 21 períodos, además de la SMA a 50 períodos, es muy útil. En lo específico, cuando sobre un gráfico los primeros dos valores están sobre el valor de los 50 SMA, se aconseja comprar, o bien ir “long”. Por el contrario, si las líneas del 10 y del 21 SMA están por debajo de aquella de 50 SMA, es posible ir “short”, o sea, vender.

En un gráfico generalmente la línea roja es de 10 SMA, la línea blu es de 21 SMA y la línea naranja es de 50 SMA. Existe también una línea roja horizontal, que es otro instrumento que sirve para mostrar la relación entre los 50 SMA y la línea misma horizontal, que indica el ángulo o la fuerza del trend.

Es posible hacer lo mismo con gráficos de distinta duración, por ejemplo de 15 y de 30 minutos. Con la finalidad de poder comerciar sobre el gráfico a 15 minutos, debemos confirmar aquello que el lapso de tiempo superior, en este caso el gráfico a 30 minutos, no ha dicho, o sea que la tendencia está realmente a nuestro favor. El 10 y el 21 SMA, deben estar sobre el 50 SMA. Si una de estas condiciones no existe, entonces no conviene abrir la posición sobre el lapso de tiempo 15 minutos y buscar otra oportunidad.

En síntesis, lo que queremos es individuar un cierto período de tiempo que muestre una tendencia justa. De esta manera existen mayores posibilidades de confirmar relativamente el trend y, por lo tanto, abrir posiciones en manera más segura que si no tuviéramos estas informaciones. La seguridad es fundamental, dado que nos permite errar lo menos posible.

Continuamos con el tema iniciado en el artículo pasado, relativo a cómo poder mejorar las posiblidades de ganancia en el mercado de las divisas, usando más tempísticas.

Anteriormente habíamos interrumpido sobre los niveles de soporte y de resistencia, en este período podemos afirmar que al interno de cada período de tiempo no hay niveles únicos de soporte y resistencia y, siempre que sepamos convergir, las posibilidades de éxito son mayores. Las relaciones entre los niveles de precio y los objetivos de provecho se cruzan con los “principios” de Fibonacci y de Gann, entre otras cosas.

Una de las principales ventajas que se puede tener usando más tempísticas es que se puede ver un modelo de desarrollo antes que el mismo se desarrolle, valga la redundancia. Una tendencia que aparece sobre un gráfico semanal habría podido ser vista antes sobre un gráfico diario. La misma lógica se aplica también a todas las otras formaciones gráficas. Análogamente, la aplicacián de modelos, como aquellos del soporte y la resistencia, son las mismas al interno de cada período de tiempo. Cuando se visualiza una línea de soporte (o bien una línea de resistencia) al mismo nivel en los gráficos horarios, diarios y semanales, la misma adquiere importancia.

Existen algunas leyes que no debemos olvidar y que tienen que ver con la tempística múltiples:
- Cada período de tiempo tiene la misma estructura.
- Los límites de tiempo superiores anulan los límites de tiempo más bajos.
- Los precios en la estructura temporánea inferior tienden a respetar los puntos de la estructura de tiempo superior.
- Los puntos de energía de los niveles de soporte o de resistencia creados por períodos de tiempo superiores pueden ser convalidados mediante la acción para períodos de tiempos inferiores.
- La tendencia creada por el período nos permite definir trends negociables.
- Todo aquello que puede parecer caos en un período de tiempo, puede ser claro en otro período de tiempo.

Para entender la importancia del estudiar una teoría de trading antes de ponerla en práctica, es necesario examinar brevemente las características de las prestaciones que nos indican cuando puede ser mejor un método que otro.

Durante el test de un sistema de trend-following, deberíamos esperar que una tendencia de 100 días, respecto a un trend de 50, produzca un aumento en los provechos, o sea, que tenga una mayor afabilidad. Mano a mano que se aumenta el período de cálculo, este modelo continúa, mientras que cuando se reduce el período de cálculo el esquema se invierte.

No se consigue utilizar intervalos de cálculo muy breves, porque el “slippage” y las comisiones se vuelven demasiado grandes, mientras que por el contrario, períodos demasiado largos no son aconsejables, a causa de las fuertes oscilaciones sobre el propio patrimonio. Justamente, por la gran duración, las oscilaciones pueden ser de grandes dimensiones. Debe existir un claro modelo rediticio, respecto al período medio.

Cada período de tiempo tiene un fin lógico, sobre todo si es modelado con el concepto de Gann, que establece que los mercados son esencialmente geométricos. El período de tiempo más breve es aquel en el que se efectúan los intercambios. Además, hay dos períodos de tiempo más largos, que sirven para hacernos ver las cosas desde la mejor prospectiva. Al interno de cada intervalo de tiempo hay un lapso de tiempo con modelos muy parecidos, y que reaccionan en manera similar.

No se puede tener un gráfico horario sin tener también un gráfico a 15 minutos, ya que el período de tiempo más largo está formado por períodos más breves, y si consideramos las características de operatividad en un cierto lapso de tiempo, como por ejemplo los valores de soporte y de resistencia, entonces deberíamos operar también con tempísticas más breves y más largas.

El stop loss es solo para los principiantes. Absolutamente no. El stop loss debe ser utilizado por cada operador, no importa cuánta experiencia se tenga. Este es un óptimo modo para reducir al mínimo las posibles pérdidas que existen siempre en el mercado de divisas, en modo tal que se pueda operar sin pensarlo dos veces.
Las cuentas demo son iguales a las cuenta live. Aunque en este caso no sea justamente así. Las cuentas demo son una manera para practicar un poco en el mercado y entender como utilizar la plataforma de trading, pero hay que sorprenderse demasiado cuando su estrategia, que ha funcionado perfectamente en la cuenta demo, improvisamente  no funcione cuando se opere con dinero verdadero.
El consejo es el de usar los account demostrativos para conocer la plataforma, mientras que es mejor operar con una cuenta real para hacer otro tipo de práctica; con pérdidas y útiles reales. Solamente así se adquirirá la disciplina requerida.
Las estrategias complejas son las mejores. ¿Quién ha dicho que las cosas complejas son perfectas? No es necesario ser un Einstein para elaborar una estrategia que dé sus frutos. No es indispensable tampoco usar todos los indicadores disponibles y todos los análisis disponibles, sea técnicos que fundamentales, para ganar dinero.
Hay que entender que un flujo demasiado abundante de informaciones probablemente traería con él sólo más confusión. En realidad, demasiados indicadores arruínan la estrategia de trading. Lo mejor es elegir 2 o 3 indicadores a utilizar, y desarrollar la estrategia en base a los resultados.

El Forex es una estafa. Atención. El Forex no es una estafa. La industria del Forex se está volviendo siempre más regular y famosa. La estafa tiene que ver solamente con quien querrá vender recetas milagrosas para ganar dinero, “estrategias infalibles”, softwares que garantizan una ganancia del 400%, etc., etc..
Para resumir, es necesario evitar malentendidos, aprendiendo todo aquello que hay que aprender sobre el forex. Es algo que hay que hacer con calma, obviamente, sin tratar de complicar las cosas, intentando aceptar las pérdidas como si fueran un pequeño impuesto para hacer experiencia, y por lo tanto, para obtener el ansiado éxito.

Paciencia: es una gran virtud, sobre todo en el comercio. Arnold H. Glasgow, un humorista estadounidense, alguna vez ha dicho: “La llave de todas las cosas es la paciencia. Hay que sacar el pollo del huevo sin asfixiarlo”.

Desarrollar un correcto plan de trading llevará sin duda, mucho tiempo. Desarrollar las cualidades también llevará tiempo. La espera antes de poder abrir una posición e iniciar finalmente a operar de manera activa es algo que lleva también paciencia. Y entrar y salir de una posición al momento justo requiere, obviamente, paciencia.

Disciplina. La disciplina es también una virtud y significa hacer las cosas que debes hacer para progresar y mejorar, aunque no quieras hacerlas. Esto quiere decir también prepararse cada día para la negociación a través de una búsqueda de noticias más importantes y del estudio de los gráficos, según los rigurosos estándares de análisis técnica. Si eres un operador mecánico esto significa también que los sistemas de trading deben sufrir procesos de back testing, a la búsqueda constante de distintas estrategias que puedan seguir los cambios ambientales.

Naturalmente, no hay que olvidar actualizarse siguiendo las noticias que puedan influenciar el mercado de las divisas, buscando las más importantes. El estudio de estas noticias es una tarea obligatoria se negocia, que separa los comerciantes novatos de los que operan a nivel más profesional. Lamentablemente, la mayor parte de los “nuevos” no lo harán en manera correcta.

Los conceptos de trading y las técnicas necesarias para poder operar sobre el mercado de las divisas son simples y fáciles de aprender. Lo que es en cambio difícil de aprender es cómo ser pacientes y disciplinados, con el objetivo de hacer las cosas bien y tomar las decisiones de buen trading. Sinceramente, será una de las tareas más difíciles en el mercado de divisas. Justamente por este motivo son tan pocos los traders que triunfan en èl.

Continuando con el tema de los pivot points, se puede afirmar que cuando queramos saber el cálculo de los pivot point semanales, hay que tener en consideración la semana precedente.

Lo repetimos una vez más: para las negociaciones de hoy, hay que calcular la semana precedente exacta. Es necesario, específicamente, tomar los datos del lunes al viernes y buscar para los valores máximos, mínimos, de abertura y de cierre. Cuando querramos efectuar intercambios con los pivot point mensuales, hay que usar los máximos, mínimos, de abertura y de cierre del mes precedente.

Partiendo desde hoy hay que usar los pivot point que resultan del mes pasado. Para ser precisos se toma el primero y el último día del mes, y al interno de esta gama de juegos se identifican los datos que nos sirven para el cálculo de los pivot point. En todo caso, para el cálculo de los pivot point diarios, semanales, mensuales u horarios, el cálculo de los pivot point es siempre el mismo.

Los nuevos trader, sobre todo, podrán preguntarse como hacer para determinar la posición de los puntos máximos, mínimos, de abertura y de cierre, baja para el cálculo de los pivot point. Basta mirar los gráficos diarios, y pasar el mouse sobre la vela del día precedente, de manera tal que el software de trading mostrará los datos que nos sirven, como por ejemplo:

• O 0,5555, significa que la vela ha abierto a nivel 0,5555
• H 0,7777, significa que los valores más elevados de las velas han sido a nivel 0,7777
• L, es el valor mínimo
• C, es el valor de cierre de la vela

En alternativa, hay que crear gráficos horarios. En este caso hay que considerar todas las velas que van desde la medianoche a la medianoche del día anterior, y encontrar el precio al que corresponde el valor más bajo, L, el precio que corresponde al valor más alto, H, el precio que corresponde al valor de cierre.

¿Existe una calculadora Pivot Point que permita calcular velozmente, cada día, nuevas líneas y comprenda los puntos medios?

 En este caso, se trata de un indicador personalizado de la plataforma de trading Metatrader, una de las más utilizadas en absoluto, que permite mostrar en el monitor, y en manera muy veloz, las líneas de los pivot point para cada día de trading.

¿Cuál es el mejor momento para el cálculo de los Pivot Point? ¿Qué período funciona mejor para los pivot point?

Por lo general, con períodos de 1 día a 1 semana y 1 mes. El cálculo sobre la base de fechas diarias es ideal para el intercambio a corto plazo: a partir del scalping, con una duración de 1 o 5 minutos, hasta llegar a 15 minutos o una hora. El cálculo de los pivot point sobre la base semanal, ayuda a identificar el sostenimiento de los precios del mercado y los niveles de resistencia para cada hora, y para duraciones equivalentes a 4 horas. Por otro lado, el calculo de los pivot point sobre base mensual es particularmente aconsejable para el intercambio con gráficos diarios. El sabido que el mejor momento para calcular los pivot point es desde la medianoche hasta la medianoche sucesiva del horario oriental. No obstante esto, se puede también utilizar un período que va desde las 17:00 a las 17:00 EST.

A veces, y sobre todo para los operadores menos expertos, podría surgir un poco de confusión sobre qué días utilizar para abrir o cerrar, según el cálculo de los pivot point diarios, semanales o mensuales.

Cuando se calculan los pivot point cotidianamente , hay que tomar los datos máximos, mínimos, de abertura y de cierre del día de trading precedente. Por ejemplo, para el día de hoy es necesario utilizar los datos de ayer. Para calcular mejor estos puntos es posible utilizar también los gráficos diarios, y tomar los valores máximos, mínimos, de abertura y de cierre. Estos datos pueden también ser utilizados exitosamente con las calculadoras automáticas de Pivot Point, o sea aquellas que nos dan en manera automática los pivot point para una día específico.

Considerando que el horario de cierre de la bolsa de New York es a las 05:00 EST, ¿cuál es el tiempo efectivo utilizable para calcular un correcto Pivot Point en otras partes del mundo? Bien, hay que calcular la diferencia horaria en base a los husos. Y para esto tomaremos como ejemplo los países de la Europa central (que se encuentran a GMT+1 o GMT+2 depende el período del año).  En este caso la respuesta es simple, dado que el time offset para dicha zona es de seis horas. Así, si los cálculos de base son realizados sobre 05:00 EST NY, hay que usar las 23:00 hora local.

No obstante esto hay que tener en mente que para cada broker Forex existirá una plataforma distinta de trading, por lo tanto un tiempo distinto en lo que se refiere al server. Por ejemplo, algunas plataformas pueden utilizar el tiempo EST, algunas el tiempo GMT, y otras el tiempo GMT +2, y así sucesivamente. Por lo tanto es importante calcular los Pivot point en base al tiempo efectivo del server de la propia plataforma de trading. Se puede también cambiar las impostaciones del huso horario de la plataforma de trading, pero esto no resuelve el problema, ya que el server será todavía coordinado con su tiempo interno.

Para una mayor seguridad se puede preguntar al broker Forex cuál es el horario del server de la plataforma, dado que la asistencia al cliente debería estar en grado de dar esta respuesta. Después, cualquiera sea la respuesta, basta convertirla en EST y calcular con precisión los puntos Pivot en base al tiempo de trading de su plataforma.

¿Hay que usar los puntos de máximo y de mínimo que se hayan verificado en el día viernes? ¿Y sobre las pocas horas de trading utilizables el domingo qué podemos decir?

En este caso podemos afirmar que para el cálculo de los Pivot Point del lunes hay que usar el tiempo que va desde la medianoche EST del viernes hasta la medianoche EST del domingo.

En el próximo artículo continuaremos con la formulación de las preguntas relativas a los pivot point.